南京东南商业资产管理有限公司2022年度信息公开

一、企业基本情况

（一）中文名称：南京东南商业资产管理有限公司，简称：商管公司

（二）英文名称：Nanjing Southeast Commercial Asset Management Co., Ltd

（三）法定代表人：李晟旸

（四）股东名称：南京东南国资投资集团有限责任公司 

（五）注册地址：南京市栖霞区仙林街道元化路8号南大科学园1幢协同创新大厦207-9室 

（六）经营范围：许可项目：房地产开发经营；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；酒店管理；餐饮管理；市场营销策划；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健身休闲活动；图文设计制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字文化创意内容应用服务；柜台、摊位出租；食用农产品批发；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：南京市江宁区麒麟街道宾园街96号东南集团28楼，210000

（八）网址：无

（九）电子邮箱：njdnsy@163.com

（十）简介：南京东南商业资产管理有限公司于2021年6月成立，注册资本23200万元，是南京东南国资投资集团有限责任公司全资控股子公司。南京东南奥体置业有限责任公司和南京东创商业管理有限公司为商管公司子企业。

商管公司以东南集团所属商业办公物业的招商、运营、管理为抓手，对东南大厦项目、东南·邻里茂项目、青年汇系列项目配套商业及办公物业进行持续招商和运营管理。在此基础上不断拓展增量项目，增强市场竞争力，未来对各行政区、功能区内的商业、办公项目输出服务管理，致力成为南京市国有企业中知名招商运营管理公司。

二、主要会计数据和财务指标

（一）会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额17.64亿元，比年初16.56亿元增加1.08亿元，增幅6.52%；

2、负债总额：期末余额9.72亿元，比年初8.35亿元增加-1.37亿元，增幅-16.41%；

3、所有者权益总额：期末余额7.92亿元，比年初8.21亿元增加-0.29亿元，增幅-3.53%；

4、营业收入：本期累计0.22亿元，比上年0.13亿元增加0.09亿元，增幅69.23%；

5、销售费用：本期累计0亿元，比同期0亿元减少0亿元，减幅0%；

6、管理费用：本期累计0.05亿元，比同期0.04亿元增加0.01亿元，增幅25%；

7、财务费用：本期累计0.38亿元，比同期0.26亿元增加0.12亿元，增幅46.15%；

8、已交税费：本期累计0.02亿元，比上年0.01亿元增加0.01亿元,增幅100%。

三、审计报告意见重要摘要

1、报表编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响：无

3、审计报告意见类型

会计师事务所对我公司2022年度年报审计的审计意见是：会计师事务所审计了南京东南商业资产管理有限公司的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

会计师事务所认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、董事、高级管理人员基本情况（截至年12月31日）

（一）重大经营决策：无

（二）重要人事任免：无

（三）重大产权变动：无

（四）大额度资金运作

1、重大融资：子公司南京东创商业管理有限公司2022年向工商银行提款0.07亿元。

2、质押及对外担保：无

3、年度对外捐赠情况：无

六、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2022年财务预算执行情况

1、营业收入完成0.22亿元，比预算0.31亿元增加-0.09亿元。

2、利润总额完成-0.46亿元，比预算-0.50亿元增加0.04亿元。

（二）2022年财务预算编制情况

营业收入：0.31亿元

利润总额：-0.50亿元

七、履行社会责任情况

（一）经济责任

东南邻里茂项目完成投资额0.9亿元。

（二）安全责任

2022年，公司安全生产责任事故“零发生”，各项安全生产工作平稳有序推进。

（三）创新责任

指导3名党员作为志愿者下沉社区参与流调工作服务。为高淳区阳江镇关王村捐赠抗疫物资1410元，为河南商洛捐赠爱心物资70余件。

（四）环境责任

2022年，公司认真落实上级关于环保工作要求，未发生责任性环保事件。

（五）职工权益

职工享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。

（六）未来展望

2023年，商管公司将纵深推动招商流程标准化，持续扩大招商资源储备，提高项目出租率，做好招商落地。纵深夯实物业服务根基，持续发力物业服务品质升级，打造物业管理商管样板，提升服务满意度。全力冲刺东南邻里茂项目开业，搭建运营团队，严格控制装修流程，为项目开业、实际运作、客户服务做好准备。

八、生产经营情况

（一）主要产品产、销量

东南大厦项目：出租率53.43%。东南青年汇广场（仙林）项目：项目办公部分出租率为41.78%；商业部分出租率为88.47%。东南邻里茂项目：签约率80%。

（二）重点工程进展情况 

东南邻里茂项目于2022年8月29日取得竣工备案证明。项目竣工验收后，制定承接查验工作方案手册，明确各环节工作标准、工作时限、责任人及配合部门，确保承接查验工作及时、全面。