南京东南投资基金管理有限公司2023年度信息公开

 一、企业基本情况

（一）中文名称：南京东南投资基金管理有限公司，简称：东南基金

（二）英文名称：Nanjing Dongnan Investment Found Management Co.,Ltd

（三）法定代表人：薛勇

（四）股东名称： 南京东南国资投资集团有限责任公司；南京国立资产管理有限责任公司；上海通江投资集团有限公司。

（五）注册地址：南京市建邺区庐山路168号2012室/D

（六）经营范围：股权投资；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：南京市建邺区庐山路168号新地中心二期28楼（210000）

（八）网址：东南基金公司（微信公众号）

（九）电子邮箱：无

（十）简介

南京东南投资基金管理有限公司（以下简称“基金公司”）成立于2015年8月，注册资本1亿元，系南京东南国资投资集团有限责任公司控股子公司。东南基金主要管理基础设施类基金和产业股权投资类基金，总规模约300亿元。

二、主要会计数据和财务指标

（一）会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额3.54亿元，比年初3.2亿元增加0.34亿元，增幅10.63%；

2、负债总额：期末余额0.88亿元，比年初1.01亿元减少0.13亿元，降幅12.87%；

3、所有者权益总额：期末余额2.66亿元，比年初2.19亿元增加0.47亿元，增幅21.46%；

4、营业收入：本期累计0.76亿元，比上年0.7亿元增加0.06亿元，增幅8.68%；

5、销售费用：本期累计0亿元，比同期0亿元减少0亿元，减幅0%；

6、管理费用：本期累计0.1173亿元，比同期0.1149亿元增加0.0024亿元，增幅2.04%；

7、财务费用：本期累计-0.0077亿元，比同期0.0270亿元减少0.0347亿元，降幅128.40%；

8、营业利润：本期累计0.6232亿元，比上年0.6066亿元增加0.0166亿元，增幅2.74%；

9、利润总额：本期累计0.6232亿元，比上年0.6066亿元增加0.0166亿元，增幅2.74%；

10、已交税费：本期累计0.1963亿元，比上年0.1217亿元增加0.0746亿元,增幅61.33%。

11、净利润：本期累计0.4687亿元，比上年0.4694亿元减少0.0007亿元，增幅0.15%；

三、审计报告意见重要摘要

1、报表编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响：

(1)会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(2)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(3)记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除交易性金融资产/负债、衍生金融工具、其他债权投资、其他权益工具投资及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

3、审计报告意见类型

会计师事务所对我公司2023年度年报审计的审计意见是：标准无保留意见。  

四、董事、高级管理人员基本情况（截至年12月31日）

五、董事会报告摘要

2023年，全年共召开董事会会议10次，决议事项12项。企业圆满完成了年度任务指标，各项工作取得显著进步，继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好形势。

（一）经营指标：完成营业收入7639万元，实现利润总额6233万元，发生管理费用 1173万元。

六、“三重一大”事项

（一）重大经营决策：无

（二）重要人事任免

1、2023年5月26日，经集团党委研究决定，任命薛勇为南京东南投资基金管理有限公司董事长、总经理。免去方国南京东南投资基金管理有限公司董事长、总经理。

2、2023年9月27日，经集团党委研究决定，免去李杰南京东南投资基金管理有限公司副总经理职务。

3、2023年12月5日，经集团党委研究决定，任命吴晔为南京东南投资基金管理有限公司副总经理。

（三）重大产权变动：无

（四）大额度资金运作：无

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2023年财务预算执行情况

1、营业收入完成0.7639亿元，比预算0.7669亿元减少0.003亿元，完成预算的99.61%。

2、利润总额完成0.6233亿元，比预算0.6186亿元增加0.0047亿元，完成预算的100.75%。

（二）2024年财务预算编制情况

营业收入：0.7744亿元

利润总额：0.5821亿元

八、履行社会责任情况

（一）经济责任

自成立日起基金公司依法规范经营，2023年基金公司及其管理的子基金共计缴纳税金0.44亿元，以良好的业绩回报社会。

（二）安全责任

坚持月度检查和逢重大节假日不定期检查相结合的形式，结合公司实际情况，集中开展了安全生产大检查，覆盖了基金公司及东南汇入驻企业，依据基金公司《隐患排查治理及安全检查管理制度》及集团相关文件要求，认真执行月度检查、安全隐患排查及日常用电等各项检查，都能够做到有计划、有检查、有整改、有总结，对查出的各类安全隐患和不贴合安全规范的事项都按规定进行了整改及落实，整改完成率为100％。根据市国资委及集团部署要求制定了“安全生产月”、“消防安全月”主题活动方案，以安全培训教育的方式开展宣传工作，做到全员知晓。全年组织多次全员消防安全知识培训及消防应急演练，有效提升了入驻企业及公司员工在防火安全方面的社会责任感，强化了入驻企业及员工的消防安全应急处置能力和实践能力；同时与党支部联合开展安全生产主题活动，向入驻企业发放消防安全知识手册及安全防护用品，不断强化企业员工的安全意识和防范能力。

（三）创新责任

通过基础设施类基金投资人才公寓、产业园区、保障房等项目，重点支持南京市河西新城、南部新城、麒麟新城、仙林大学城四个功能区新型城镇化建设。

通过产业股权类基金投资于南京本地项目，较好的发挥了基金杠杆效应，赋能南京市产业升级。