南京东南投资基金管理有限公司2022年度信息公开

一、企业基本情况

（一）中文名称：南京东南投资基金管理有限公司，简称：东南基金

（二）英文名称：Nanjing Dongnan Investment Found Management Co.,Ltd

（三）法定代表人：方国

（四）股东名称： 南京东南国资投资集团有限责任公司；南京国立资产管理有限责任公司；上海通江投资集团有限公司。

（五）注册地址：南京市建邺区庐山路168号2012室/D

（六）经营范围：股权投资；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：南京市建邺区庐山路168号新地中心二期28楼（210000）

（八）网址：东南基金公司（微信公众号）

（九）电子邮箱：无

（十）简介

南京东南投资基金管理有限公司成立于2015年，管理的存量基金及已获批的组建中基金共13支，总规模301亿元。打造“东南基金汇”楼宇，集聚机构66家，管理基金总规模700亿元。

二、主要会计数据和财务指标

（一）会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额3.2亿元，比年初2.83亿元增加0.37亿元，增幅13%；

2、负债总额：期末余额1.01亿元，比年初1.11亿元减少0.1亿元，减幅9%；

3、所有者权益总额：期末余额2.19亿元，比年初1.72亿元增加0.47亿元，增幅27%；

4、营业收入：本期累计0.7亿元，比上年0.65亿元增加0.05亿元，增幅8%；

5、管理费用：本期累计0.11亿元，比同期0.12亿元减少0.0035亿元，减幅3%；

6、财务费用：本期累计0.03亿元，比同期0.05亿元减少0.0184亿元，减幅41%；

7、营业利润：本期累计0.61亿元，比上年0.39亿元增加0.22亿元，增幅56%；

8、利润总额：本期累计0.61亿元，比上年0.39亿元增加0.22亿元，增幅56%；

9、已交税费：本期累计0.17亿元，比上年0.13亿元增加0.04亿元,增幅31%。

10、净利润：本期累计0.47亿元，比上年0.3亿元增加0.17亿元，增幅57%；

三、审计报告意见重要摘要

1、报表编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

2、重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

无

3、审计报告意见类型

会计师事务所对我公司2022年度年报审计的审计意见是：无保留意见。 

四、董事、高级管理人员基本情况（截至年12月31日）

五、董事会报告摘要

2022年，全年共召开董事会会议7次，决议事项16项。企业圆满完成了年度任务指标，各项工作取得显著进步，继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好形势。

（一）经营指标

2022年基金公司合并营业收入完成7029万元，利润总额实现6066万元。年均员工24人，2022年完成人均创利252.75万元。

（二）经营亮点

双轮驱动——在东南集团的总体战略框架下，东南基金坚持基础设施类基金稳步发展的同时，逐步建立和完善产业股权投资“双轮驱动”的发展模式，在做好经济效益工作的基础上积极助推社会经济的发展，为南京国有企业的改革发展贡献金融力量。

双轨并行——2018年开始，公司提出“母基金+直投”双轨并行的协同投资策略，依靠母基金投资覆盖投资的广度，凭借直投挖掘投资的深度。在母基金投资里，精选优质子基金投资的项目进行跟投，实现“母基金+直投”的业务联动。

基金生态——公司旗下“东南基金汇”为南京首座楼宇基金汇，已汇聚产业基金管理规模680亿元，天使创投类基金管理规模30亿元，通过组织开展“思享会”活动、创新打造“六朝梧桐派”品牌，在投资机构、企业、高新园区之间搭建沟通交流的桥梁。 

六、“三重一大”事项

（一）重大经营决策  无

（二）重要人事任免

1、2022年4月26日，经集团党委研究决定，任命方国为董事长。

2、2022年4月26日，经集团党委研究决定，免去马德民董事长职务。

3、2022年4月26日，经集团党委研究决定，任命王静为董事。

4、2022年10月20日，经集团党委研究决定，任命汪岚为党支部副书记。

（三）重大产权变动   无

（四）大额度资金运作  无

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2021年财务预算执行情况

1、营业收入完成0.65亿元，比预算0.72亿元减少0.07亿元。

2、利润总额完成0.39亿元，比预算0.44亿元减少0.05亿元。

（二）2022年财务预算编制情况

营业收入：0.71亿元

利润总额：0.53亿元

八、履行社会责任情况

（一）经济责任。

通过基础设施类基金投资人才公寓、产业园区、保障房等项目，重点支持南京市河西新城、南部新城、麒麟新城、仙林大学城四个功能区新型城镇化建设。

通过产业股权类基金投资于南京本地项目，投资软件和信息服务、智能电网、集成电路、生物医药、智能制造、新能源汽车等领域项目占比超过 90%，较好的发挥了基金杠杆效应，赋能南京市产业升级。

（二）安全责任。

基金公司始终贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，大力推进企业安全文化建设。认真贯彻落实上级单位下发的有关安全生产工作的文件精神和要求。严格防范安全生产事故发生，全面落实安全生产职责制。