一、企业基本情况
（一）中文名称：南京东南投资基金管理有限公司，简称：东南基金
（二）英文名称：Nanjing Dongnan Investment Found Management Co.,Ltd
（三）法定代表人：方国
（四）股东名称： 南京东南国资投资集团有限责任公司；南京国立资产管理有限责任公司；上海通江投资集团有限公司。
（五）注册地址：南京市建邺区庐山路168号2012室/D
（六）经营范围：股权投资；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）办公地址及邮政编码：南京市建邺区庐山路168号新地中心二期28楼（210000）
（八）网址：东南基金公司（微信公众号）
（九）电子邮箱：无
（十）简介
南京东南投资基金管理有限公司（以下简称“基金公司”）成立于2015年8月，注册资本1亿元，系南京东南国资投资集团有限责任公司控股子公司。
基金公司目前管理各类基金共11支，总规模281亿元。其中：基础设施建设类基金5支，总规模230亿元；产业股权投资类基金6支，总规模约50.91亿元。
基础设施建设类基金，重点支持南京市河西新城、南部新城、麒麟新城、仙林大学城四个功能区新型城镇化建设。一是南京东南新型城镇化建设股权投资基金总规模100亿元；二是南京东南基础设施建设股权投资基金总规模80亿元；三是南京东南青年汇建设投资基金总规模15亿元；四是南京东南青年汇股权投资基金二期规模20亿元；五是南京东南邻里茂股权投资基金一期规模15亿元。
产业股权投资类基金围绕南京市“4+4+1”新兴产业体系开展投资。一是南京东南巨石价值成长股权投资基金总规模2亿元，积极围绕赋能科技创新，努力开拓产业股权投资，重点投资于南京本地及长三角地区具备发展潜力和优势的拟上市或拟挂牌新三板企业，以及高成长、做市交易及转板可能性高的已挂牌新三板企业股权。
二是南京汇景青年股权投资基金总规模20亿元，主要投向于以长租房为主的租赁型不动产，助推长租公寓发展，实现公寓领域的金融创新。
三是南京建邺东南高新产业发展基金总规模20亿元，以母基金的方式支持我市“4+4+1”新兴产业发展，力争基金总规模达到100亿元。主要投资于具有清晰投资策略且管理团队业绩良好的私募股权基金。
四是南京东南人工智能产业投资基金规模5亿元。主要用于投资人工智能方向的优秀科技型企业或知名基金管理人发起设立的直投基金。
五是南京文投教育产业基金规模1亿元。聚焦于素质教育领域中5类细分赛道，即以艺术教育、体育教育、steam教育、生活素养类教育、研学游学类教育为主要投资方向，投资上述范围内高端民办素质教育头部品牌旗下拥有的具有稳定现金流的学校类标的。
六是东南美达新兴产业基金，成立于2021年12月，基金规模3亿元，截至当前实缴到位0.118亿元，已完成工商注册和基金业协会备案等相关工作。预计2022年所有合伙人出资到位30%，正在开展前期项目储备工作。
基金公司将立足南京、放眼全国，致力于发展成全国有影响力的基础设施类基金管理公司和新兴产业投资公司。
二、主要会计数据和财务指标
（一）会计数据和财务指标
1、资产总额：期末余额2.03亿元，比上年同期1.71亿元增加0.32亿元，增幅18.71%；
2、负债总额：期末余额0.07亿元，比上年同期0.02亿元增加0.05亿元，增幅250.00%；
3、所有者权益总额：期末余额1.96亿元，比上年同期1.69亿元增加0.27亿元，增幅15.98%；
4、营业收入：本期累计0.08亿元，比上年同期0.08亿元增加0亿元，增幅0%；
5、利润总额：本期累计0.06亿元，比上年同期0.07亿元减少0.01亿元，降幅14.29%。
